Závěrečný účet za rok 2013

1. Stavy a obraty na bankovních účtech

Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2013

celkem

2 949 356,10 Kč

KomB

376 638,90 Kč

RaiffB

0,00 Kč

ČSOB

569 843,99 Kč

ČSOB
2 002 873,21 Kč

Konečný stav k 31.12.2013

celkem

637 468,94 Kč

KomB

479 563,60 Kč

ČSOB

419,66 Kč

ČSOB

134 820,50 Kč

ČNB

22 665,18 Kč

2. Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u KB. Stav k 1.1.2013 byl Kč 58 139.96, tvorba 3% hrubých mezd 36.868,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou celkem 32 530,- Kč. Konečný zůstatek 62 477,96 Kč

3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

15 027 224,93

13 127 000,-

20 596 801,-

72,96

z toho daňové
9 156 900,42

7 833 000,-

9 205 000,-

99,48

nedaňové
4 660 478,51

4 110 000,-

4 693 000,-

99,31

kapitálové
514 545,00

523 000,-

523 000,-

98,38

dotace
695 301,-

661 000,-

705 801,-

98,51

Výdaje celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

16165892,09

14 818 700.00

22 288 501,-

72.53

z toho běžné
8 624 730,42

12 488 700,-

11 754 501,-

73.37

kapitálové
7 541 161,67

2 330 000,-

10 534 000,-

71.59

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

celkem
1138667,16

1 691 700,-

1 691 700,-

67,31

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    1 138 667,16 Kč

Podrobné členění plnění příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu - výkaz Fin 2-12 / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od obcí pol.4121
0,-

neinvest.dotace od   krajů pol.4122
225 878,-
na výdaje SDH

neinvest.transfery obcím pol.5321
254 135,-
neinv.náklady škol

8 500,-
pro MěU Turnov

krajům pol.5323
66 870,-
dopr.obslužnost

ost.neinv.transfery pol.5329
44 000,-
mikroregion

výdaje fin.vypořádání s obcemi pol.5367
0,-

                                 s krajem pol.5366
12 405,-
vratka dotace volby

převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu pol. 4134 a 5345
3 414 022,31

5. Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace

poskytnuto

použito

UZ 13101   4116 z úřadu práce
16 000,-

16 000,-

UZ 13234   4116 z evrop.sociálního fondu a UP
278 623,-

278 623,-

UZ 14004 4122 od Libereckého kraje
5878,-

5878,-

UZ 14022 4122 od Libereckého kraje
99 500,-

99 500,-

UZ 98008   4111 na volby prezidenta
18 600,--

18 600,-

UZ 98071   4111 na volby do Parlamentu
22 500,-

13 953,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2013 /

k 1.1.2013

k 31.12.2013

Stálá a k t i v a
119 126 604,97

161 501 492,75

z toho


nehmotný majetek


018 – drobný nehm.majetek
108 444.00

108 444,-

019 - ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80

632 074,80

hmotný majetek


021 - stavby
108 850 066,20

141 627 952,46

022- samost.movité věci a soubory
3 031 957,88

2 983 356,88

028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 693 752,86

2 964 345,46

031- pozemky
2 747 383,37

2 195 691,36

032- umělecká díla a předměty
284 712,00

284 713,-

nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek

041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-

-

042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
1 654 079,90

10 704 914,79

Zásoby

112 – materiál na opravy VO

20 584,-

132 – zboží pohledy, obraz.publikace

3 840,-

263 – ceniny

981,-

Pohledávky

314 – zálohy na energie

833 739,86

315 - pohledávky

181 280,-

311 - odběratelé

683 953,-

377 - ost.krátkodobé pohledávky

356 661,28

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS   - 459

391 806,-

Krátkodobé závazky

mzdy a odvody 12/2013- 331 336 342 378

242 072,-

dodavatelé   - 321

2 923 698,47

přijaté zálohy za služby v DPS -   324

476 936,-

daň z přid.hodnoty - 343

44 103,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451

5 302 500,-

Po dobu splácení úvěru je u Katastálního úřadu veden majetek v zástavě - účtován na podrozvahových účtech

K 31.12.2013 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OÚ a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    27.5.2014                            Vlasta Špačková
                                                                               starostka
Zapsala: Jozífková Ilona, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne : 28.5.2014

| Hlavní stránka | Úvod |

Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2013	celkem	2 949 356,10 Kč
	KomB	376 638,90 Kč
	RaiffB	0,00 Kč
	ČSOB	569 843,99 Kč
	ČSOB	2 002 873,21 Kč
Konečný stav k 31.12.2013	celkem	637 468,94 Kč
	KomB	479 563,60 Kč
	ČSOB	419,66 Kč
	ČSOB	134 820,50 Kč
	ČNB	22 665,18 Kč

Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	15 027 224,93	13 127 000,-	20 596 801,-	72,96
z toho daňové	9 156 900,42	7 833 000,-	9 205 000,-	99,48
nedaňové	4 660 478,51	4 110 000,-	4 693 000,-	99,31
kapitálové	514 545,00	523 000,-	523 000,-	98,38
dotace	695 301,-	661 000,-	705 801,-	98,51

Výdaje celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	16165892,09	14 818 700.00	22 288 501,-	72.53
z toho běžné	8 624 730,42	12 488 700,-	11 754 501,-	73.37
kapitálové	7 541 161,67	2 330 000,-	10 534 000,-	71.59

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
celkem	1138667,16	1 691 700,-	1 691 700,-	67,31

neinvest. dotace od obcí	pol.4121	0,-
neinvest.dotace od krajů	pol.4122	225 878,-	na výdaje SDH
neinvest.transfery obcím	pol.5321	254 135,-	neinv.náklady škol
		8 500,-	pro MěU Turnov
krajům	pol.5323	66 870,-	dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery	pol.5329	44 000,-	mikroregion
výdaje fin.vypořádání s obcemi	pol.5367	0,-
s krajem	pol.5366	12 405,-	vratka dotace volby
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu	pol. 4134 a 5345	3 414 022,31

neinvestiční dotace
		poskytnuto	použito
UZ 13101 4116	z úřadu práce	16 000,-	16 000,-
UZ 13234 4116	z evrop.sociálního fondu a UP	278 623,-	278 623,-
UZ 14004 4122	od Libereckého kraje	5878,-	5878,-
UZ 14022 4122	od Libereckého kraje	99 500,-	99 500,-
UZ 98008 4111	na volby prezidenta	18 600,--	18 600,-
UZ 98071 4111	na volby do Parlamentu	22 500,-	13 953,-

	k 1.1.2013	k 31.12.2013
Stálá a k t i v a	119 126 604,97	161 501 492,75
z toho
nehmotný majetek
018 – drobný nehm.majetek	108 444.00	108 444,-
019 - ost. dlouh.nehm.majetek	632 074,80	632 074,80
hmotný majetek
021 - stavby	108 850 066,20	141 627 952,46
022- samost.movité věci a soubory	3 031 957,88	2 983 356,88
028- drobný dlouh.hmot.majetek	2 693 752,86	2 964 345,46
031- pozemky	2 747 383,37	2 195 691,36
032- umělecká díla a předměty	284 712,00	284 713,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku	-	-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku	1 654 079,90	10 704 914,79
Zásoby
112 – materiál na opravy VO		20 584,-
132 – zboží pohledy, obraz.publikace		3 840,-
263 – ceniny		981,-
Pohledávky
314 – zálohy na energie		833 739,86
315 - pohledávky		181 280,-
311 - odběratelé		683 953,-
377 - ost.krátkodobé pohledávky		356 661,28

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS - 459		391 806,-

Krátkodobé závazky
mzdy a odvody 12/2013- 331 336 342 378		242 072,-
dodavatelé - 321		2 923 698,47
přijaté zálohy za služby v DPS - 324		476 936,-
daň z přid.hodnoty - 343		44 103,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451		5 302 500,-